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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 845.00 | 4 629.00 | 18 215.00 | 22 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 228.00 | 20 148.00 | 37 080.00 | 57 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 627.00 | 24 777.00 | 59 850.00 | 84 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BN En cours de production de biens | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 033.00 | | 755 033.00 | 755 033.00 |
BZ Autres créances | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 047.00 | | 990 047.00 | 990 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 675.00 | 24 777.00 | 1 049 898.00 | 1 074 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 661.00 | 94 826.00 | | 62 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 16 836.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 145 145.00 | 112 761.00 | | 145 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 919.00 | | | 203 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 4 320.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 281.00 | 310 696.00 | | 412 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 733.00 | 63 455.00 | | 253 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 2 088.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 5 873.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 753.00 | 386 432.00 | | 904 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 898.00 | 499 193.00 | | 1 049 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 749 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 749 489.00 | |
FM Production stockée | | | 115 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 917.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 197.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 266.00 | 17 213.00 | | 15 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 766.00 | -16 016.00 | | -14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 1 389.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 535.00 | 1 663 482.00 | | 2 869 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 152.00 | 1 646 646.00 | | 2 837 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 16 836.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 653.00 | | 52 447.00 | 55 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 473.00 | 84 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 80 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 448.00 | | 52 097.00 | 51 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | 350.00 | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 399.00 | 19 917.00 | 9 538.00 | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 19 917.00 | 9 538.00 | 14 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 281.00 | 412 281.00 | | 412 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 755 033.00 | 755 033.00 | | 755 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 171.00 | 23 959.00 | 79 084.00 | 117 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 655.00 | 843 185.00 | 4 470.00 | 847 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 753.00 | 811 540.00 | 79 084.00 | 904 753.00 |