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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 4 870.00 | 189.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 990.00 | 710.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759.00 | 6 860.00 | 899.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 160.00 | 6 860.00 | 100 299.00 | 107 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 848.00 | -58 671.00 | | -49 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | 8 823.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | -26 094.00 | -48 848.00 | | -26 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314.00 | 12 379.00 | | 6 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 28 892.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 1 709.00 | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 12 975.00 | | 11 082.00 |
EA Autres dettes | 95 178.00 | 61 618.00 | | 95 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 394.00 | 117 573.00 | | 126 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 299.00 | 68 726.00 | | 100 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 666.00 | 80 106.00 | 133 772.00 | 53 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 666.00 | 80 106.00 | 133 772.00 | 53 666.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -8 032.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 158.00 | 84 191.00 | | 134 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 405.00 | 75 367.00 | | 111 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 753.00 | 8 823.00 | | 22 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237.00 | 623.00 | | 6 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 363.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 260.00 | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |