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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 1 440.00 | 1 503.00 | 2 943.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 943.00 | 1 440.00 | 1 503.00 | 2 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | 610.00 | 25 513.00 | 26 123.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 585.00 | 610.00 | 102 975.00 | 103 585.00 |
110 Total général Actif | 106 528.00 | 2 050.00 | 104 478.00 | 106 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 29 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 051.00 | 163 574.00 | | 206 051.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12 602.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 053.00 | 176 176.00 | | 206 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 183.00 | 75 618.00 | | 97 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | 3 668.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 33 819.00 | 22 205.00 | | 33 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 101.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 269.00 | 37 207.00 | | 37 269.00 |
252 Charges sociales | 2 661.00 | 2 279.00 | | 2 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 377.00 | | 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 610.00 | | | 610.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 915.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 517.00 | 144 370.00 | | 174 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 536.00 | 31 806.00 | | 31 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 842.00 | | |
294 Charges financières | 340.00 | 358.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 1 092.00 | | 4 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 421.00 | 31 199.00 | | 26 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |