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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CU Autres participations | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 356.00 | -2 064.00 | | -10 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 975.00 | -8 291.00 | | -52 975.00 |
DL TOTAL (I) | -53 331.00 | -356.00 | | -53 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 070.00 | 12 707.00 | | 139 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 7 204.00 | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 18 278.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 262.00 | 38 257.00 | | 174 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 930.00 | 37 901.00 | | 120 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 262.00 | 38 257.00 | | 174 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 167.00 | | | -42 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 713.00 | 8 291.00 | | 55 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 975.00 | -8 291.00 | | -52 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 11 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 148.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |