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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 649.00 | 17 120.00 | 56 529.00 | 73 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 349.00 | 17 120.00 | 77 229.00 | 94 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 179.00 | 17 120.00 | 152 059.00 | 169 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 616.00 | 2 855.00 | | -49 616.00 |
DL TOTAL (I) | 53 239.00 | 102 855.00 | | 53 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 400.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | 205 115.00 | | 89 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | 1 770.00 | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 191.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 820.00 | 214 677.00 | | 98 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 059.00 | 317 533.00 | | 152 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 820.00 | 214 677.00 | | 98 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 13 219.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 13 219.00 | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 65 218.00 | 20 700.00 | 85 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |