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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DG Autres réserves | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 935.00 | 4 016.00 | | 13 935.00 |
DL TOTAL (I) | 37 951.00 | 24 016.00 | | 37 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 152.00 | 111 684.00 | | 94 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140.00 | 1 310.00 | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 419.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 709.00 | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 520.00 | 117 170.00 | | 108 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 471.00 | 141 186.00 | | 146 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 709.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 225.00 | 48 661.00 | | 54 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 290.00 | 44 646.00 | | 40 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 935.00 | 4 016.00 | | 13 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 058.00 | 17 734.00 | 73 194.00 | 94 058.00 |
VI Groupe et associés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 520.00 | 32 196.00 | 73 194.00 | 108 520.00 |