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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 095.00 | 1 815.00 | 4 280.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 223.00 | 13 214.00 | 25 009.00 | 38 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 388.00 | 15 029.00 | 29 359.00 | 44 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 509.00 | 15 029.00 | 36 480.00 | 51 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | -17 710.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | -10 895.00 | -12 710.00 | | -10 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435.00 | 44 453.00 | | 33 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353.00 | 15 942.00 | | 12 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 140.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 61.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 375.00 | 61 595.00 | | 47 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 480.00 | 48 885.00 | | 36 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 454.00 | 29 043.00 | | 24 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | 8 864.00 | | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 1 219.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 7 645.00 | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 435.00 | 10 514.00 | 22 921.00 | 33 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 176.00 | 24 255.00 | 22 921.00 | 47 176.00 |