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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 506.00 | -3 392.00 | | 57 506.00 |
DL TOTAL (I) | 134 114.00 | 76 608.00 | | 134 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 743.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888.00 | 4 568.00 | | 2 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 002.00 | 81 176.00 | | 137 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888.00 | 4 568.00 | | 2 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862.00 | 3 392.00 | | 3 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 506.00 | -3 392.00 | | 57 506.00 |