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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 223.00 | 716.00 | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 709.00 | 10 744.00 | 82 965.00 | 93 709.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 706.00 | 10 967.00 | 170 739.00 | 181 706.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
110 Total général Actif | 241 346.00 | 10 967.00 | 230 379.00 | 241 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 939.00 | | | 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 706.00 | | | 181 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 513.00 | | | 37 513.00 |