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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 372 465.00 | 22 851.00 | 349 615.00 | 372 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 465.00 | 22 851.00 | 349 615.00 | 372 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
110 Total général Actif | 440 295.00 | 22 851.00 | 417 444.00 | 440 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 891.00 | | | 233 891.00 |
242 Autres charges externes. | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
252 Charges sociales | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 852.00 | | | 258 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |