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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 065.00 | 5 447.00 | 17 618.00 | 23 065.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 965.00 | 5 447.00 | 23 518.00 | 28 965.00 |
060 Stock marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
084 Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
110 Total général Actif | 38 357.00 | 5 447.00 | 32 911.00 | 38 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 4.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 972.00 | 1 357.00 | | 48 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 047.00 | 1 357.00 | | 50 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 515.00 | 2 822.00 | | 35 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -1 896.00 | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 17 549.00 | 1 765.00 | | 17 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 822.00 | | 105.00 |
252 Charges sociales | 63.00 | | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | 182.00 | | 5 264.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 107.00 | 3 696.00 | | 59 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 060.00 | -2 338.00 | | -9 060.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 715.00 | -2 338.00 | | -9 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 740.00 | | | 4 740.00 |