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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 968.00 | 16 915.00 | 96 053.00 | 112 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 084.00 | 36 273.00 | 210 812.00 | 247 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 758.00 | 17 974.00 | 156 784.00 | 174 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 204.00 | 71 161.00 | 1 629 043.00 | 1 700 204.00 |
BT Marchandises | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CF Disponibilités | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 525.00 | 71 161.00 | 1 828 364.00 | 1 899 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 047.00 | | | -209 047.00 |
DL TOTAL (I) | -109 047.00 | | | -109 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 411.00 | | | 1 625 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 411.00 | | | 1 937 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 364.00 | | | 1 828 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 033.00 | | 822 033.00 | 822 033.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 284.00 | | 828 284.00 | 828 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 403.00 | | | 837 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 450.00 | | | 1 046 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 047.00 | | | -209 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 204.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 160.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 411.00 | 268 259.00 | 1 086 366.00 | 1 625 411.00 |
VI Groupe et associés | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 150.00 | | | 1 750 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 978.00 | 39 583.00 | 15 395.00 | 54 978.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 411.00 | 580 259.00 | 1 086 366.00 | 1 937 411.00 |