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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 151.00 | 4 510.00 | 17 641.00 | 22 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 424.00 | 17 698.00 | 117 727.00 | 135 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 186.00 | 22 208.00 | 150 978.00 | 173 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 377.00 | | 480 377.00 | 480 377.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CF Disponibilités | 253 878.00 | | 253 878.00 | 253 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 957.00 | | 809 957.00 | 809 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 143.00 | 22 208.00 | 960 935.00 | 983 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 890.00 | | | 200 890.00 |
DL TOTAL (I) | 210 890.00 | | | 210 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 738.00 | | | 186 738.00 |
EA Autres dettes | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 045.00 | | | 750 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 935.00 | | | 960 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 480 377.00 | 480 377.00 | | 480 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 756.00 | 48 211.00 | 165 544.00 | 213 756.00 |
VI Groupe et associés | 231 407.00 | 231 407.00 | | 231 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 390.00 | 570 390.00 | | 570 390.00 |
VW T.V.A. | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 045.00 | 584 500.00 | 165 544.00 | 750 045.00 |