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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 538.00 | | 426 538.00 | 426 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 013.00 | 205 749.00 | 6 264.00 | 212 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 552.00 | 205 749.00 | 432 802.00 | 638 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
CF Disponibilités | 835 324.00 | | 835 324.00 | 835 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 459.00 | | 1 229 459.00 | 1 229 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 011.00 | 205 749.00 | 1 662 262.00 | 1 868 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
DH Report à nouveau | 187 285.00 | 499 102.00 | | 187 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 768.00 | 288 182.00 | | 345 768.00 |
DL TOTAL (I) | 830 754.00 | 1 084 985.00 | | 830 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 338.00 | 4 883.00 | | 400 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 4 345.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 528.00 | 83 022.00 | | 105 528.00 |
EA Autres dettes | 20 066.00 | 1 716.00 | | 20 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 588.00 | 264 647.00 | | 299 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 508.00 | 358 614.00 | | 831 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 262.00 | 1 443 600.00 | | 1 662 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 131.00 | 20 500.00 | 1 519 631.00 | 1 499 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 131.00 | 20 500.00 | 1 519 631.00 | 1 499 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 597.00 | 97 255.00 | | 126 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 052.00 | 1 544 565.00 | | 1 536 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 283.00 | 1 256 383.00 | | 1 190 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 768.00 | 288 182.00 | | 345 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 552.00 | | | 638 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 538.00 | | | 426 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 013.00 | | | 212 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 700.00 | 7 049.00 | | 198 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 700.00 | 7 049.00 | | 198 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 338.00 | 400 338.00 | | 400 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 588.00 | 299 588.00 | | 299 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 695.00 | 305 695.00 | | 305 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 695.00 | 305 695.00 | | 305 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 508.00 | 831 508.00 | | 831 508.00 |