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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 440.00 | 6 728.00 | 48 711.00 | 55 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 235.00 | 23 004.00 | 51 231.00 | 74 235.00 |
BT Marchandises | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 418.00 | | 176 418.00 | 176 418.00 |
BZ Autres créances | 163 176.00 | | 163 176.00 | 163 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 022.00 | | 500 022.00 | 500 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 257.00 | 23 004.00 | 551 253.00 | 574 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 701.00 | 91 331.00 | | 99 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 519.00 | 68 370.00 | | 81 519.00 |
DL TOTAL (I) | 189 605.00 | 168 086.00 | | 189 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 769.00 | 83 511.00 | | 122 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 676.00 | 148 493.00 | | 186 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 116.00 | 18 348.00 | | 51 116.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 7 502.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 647.00 | 257 855.00 | | 361 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 253.00 | 425 941.00 | | 551 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 293.00 | 257 854.00 | | 315 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 651.00 | 83 511.00 | | 64 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 245.00 | | 49 990.00 | 24 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 726.00 | | 49 990.00 | 21 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 3 341.00 | | 19 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | 3 341.00 | | 19 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VC Groupe et associés | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 118.00 | 11 763.00 | 46 355.00 | 58 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 272.00 | 340 753.00 | 2 519.00 | 343 272.00 |
VW T.V.A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 647.00 | 315 293.00 | 46 355.00 | 361 647.00 |