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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 274.00 | 8 629.00 | 3 645.00 | 12 274.00 |
AH Fonds commercial | 437 347.00 | | 437 347.00 | 437 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 951.00 | 190 567.00 | 101 385.00 | 291 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 488.00 | 199 195.00 | 561 292.00 | 760 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 423 050.00 | | 423 050.00 | 423 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 135.00 | 199 195.00 | 1 026 939.00 | 1 226 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 467 269.00 | 471 746.00 | | 467 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | 45 524.00 | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 501 981.00 | 525 654.00 | | 501 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 983.00 | 33 096.00 | | 20 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 22 077.00 | | 8 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 14 209.00 | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | 129 523.00 | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | 412 548.00 | 274 161.00 | | 412 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 958.00 | 473 066.00 | | 524 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 939.00 | 998 720.00 | | 1 026 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 452.00 | 452 106.00 | | 516 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 737.00 | | 683 737.00 | 683 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 737.00 | | 683 737.00 | 683 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 750.00 | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 183.00 | 46 733.00 | | 54 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 9 470.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 879.00 | 751 914.00 | | 683 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 552.00 | 706 389.00 | | 657 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 328.00 | 45 524.00 | | 26 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 960.00 | | 4 528.00 | 755 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 296.00 | | 2 325.00 | 447 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 748.00 | | 2 203.00 | 289 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 255.00 | 18 941.00 | | 180 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 2 489.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 115.00 | 16 452.00 | | 174 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 548.00 | 412 548.00 | | 412 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
UX Autres créances clients | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 960.00 | 12 455.00 | 8 505.00 | 20 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 937.00 | 42 021.00 | 18 916.00 | 60 937.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 958.00 | 516 452.00 | 8 505.00 | 524 958.00 |