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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 12 222.00 | 406.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 104.00 | 14 680.00 | 424.00 | 15 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 582.00 | 14 680.00 | 103 902.00 | 118 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
FM Production stockée | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729.00 | | | -729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615.00 | 65.00 | | 14 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 110.00 | 65.00 | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 339.00 | 35 329.00 | 10.00 | 35 339.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
YT Sous‐traitance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |