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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 992.00 | 45 209.00 | 5 783.00 | 50 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 2 743.00 | 12 857.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 592.00 | 47 952.00 | 18 640.00 | 66 592.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 495.00 | 47 952.00 | 39 542.00 | 87 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | -8 755.00 | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | 11 253.00 | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811.00 | 10 882.00 | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 16 716.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 73.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 16 166.00 | | 20 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 731.00 | 32 954.00 | | 35 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 542.00 | 43 836.00 | | 39 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 706.00 | 189 481.00 | | 187 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 777.00 | 178 229.00 | | 194 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | 11 253.00 | | -7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 66 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 66 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 650.00 | 3 302.00 | 1 000.00 | 45 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 650.00 | 3 302.00 | 1 000.00 | 45 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363.00 | 5 387.00 | 4 976.00 | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 731.00 | 30 755.00 | 4 976.00 | 35 731.00 |