| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 827.00 | | 536 827.00 | 536 827.00 |
AP Constructions | 101 717.00 | 82 864.00 | 18 853.00 | 101 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 312.00 | 281 881.00 | 114 431.00 | 396 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 983.00 | 26 163.00 | 11 820.00 | 37 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 248.00 | 390 907.00 | 698 341.00 | 1 089 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 865.00 | 390 907.00 | 765 958.00 | 1 156 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 489 519.00 | | | 489 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 354.00 | | | -46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 451 550.00 | | | 451 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 408.00 | | | 314 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 958.00 | | | 765 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 317.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 637.00 | | | 558 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 602.00 | | | 559 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 552.00 | | | 1 077 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 906.00 | | | 1 123 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 354.00 | | | -46 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 540.00 | 158 886.00 | 109 518.00 | 341 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 540.00 | 158 886.00 | 109 518.00 | 341 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 389.00 | | | -62 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 270.00 | 16 860.00 | 16 410.00 | 33 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 408.00 | 150 158.00 | | 314 408.00 |