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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 448.00 | | 1 198 448.00 | 1 198 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 14 400.00 | 2 350.00 | 16 750.00 |
AN Terrains | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 008.00 | 25 474.00 | 69 534.00 | 95 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 422.00 | 66 577.00 | 4 845.00 | 71 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 562.00 | 113 486.00 | 1 316 077.00 | 1 429 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
BN En cours de production de biens | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 870.00 | 1 796.00 | 632 073.00 | 633 870.00 |
BZ Autres créances | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 062.00 | | 282 062.00 | 282 062.00 |
CF Disponibilités | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 074.00 | 1 796.00 | 1 318 277.00 | 1 320 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 636.00 | 115 281.00 | 2 634 355.00 | 2 749 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 000.00 | | 32 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 23 464.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 678.00 | 47 263.00 | | 115 678.00 |
DG Autres réserves | 640 102.00 | 640 102.00 | | 640 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 085.00 | 76 631.00 | | 246 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -667.00 | | |
DK Provisions réglementées | -667.00 | -4 387.00 | | -667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 475.00 | 619 780.00 | | 1 061 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 418.00 | 522 116.00 | | 474 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 087.00 | 347 413.00 | | 355 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 505.00 | 869 628.00 | | 829 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 684.00 | 328 223.00 | | 376 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 288.00 | 250 319.00 | | 355 288.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 12 128.00 | | 7 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 654.00 | 590 669.00 | | 739 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 355.00 | 2 288 587.00 | | 2 634 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 246.00 | | | 450 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 038.00 | | 108 525.00 | 1 321 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 918.00 | | 2 280.00 | 1 212 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 281.00 | | 94 574.00 | 103 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 11 671.00 | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 772.00 | 12 713.00 | | 100 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 1 229.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 601.00 | 11 484.00 | | 87 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 162.00 | 166 066.00 | 72 461.00 | 136 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 162.00 | 166 066.00 | 72 461.00 | 136 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 1 460.00 | 1 270.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 1 460.00 | 1 450.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 775.00 | 169 516.00 | 73 731.00 | 137 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 884.00 | 376 884.00 | | 376 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 629 929.00 | 629 929.00 | | 629 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 418.00 | 130 293.00 | 344 125.00 | 474 418.00 |
VI Groupe et associés | 355 087.00 | 5 736.00 | 349 351.00 | 355 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 918.00 | 24 970.00 | 12 948.00 | 37 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 895.00 | 716 826.00 | 22 069.00 | 738 895.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 159.00 | 875 683.00 | 693 476.00 | 1 569 159.00 |