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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 501.00 | 16 653.00 | 6 848.00 | 23 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 2 053.00 | 811.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 6 033.00 | 3 406.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 850.00 | 24 739.00 | 11 111.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 261.00 | | 260 261.00 | 260 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 111.00 | 24 739.00 | 271 372.00 | 296 111.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 93 730.00 | 107 078.00 | | 93 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 755.00 | 56 652.00 | | 54 755.00 |
DL TOTAL (I) | 161 491.00 | 176 736.00 | | 161 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 47 262.00 | | 46 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 899.00 | 48 178.00 | | 62 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 881.00 | 95 450.00 | | 109 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 372.00 | 272 186.00 | | 271 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 881.00 | 95 450.00 | | 109 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 443.00 | | 2 361.00 | 33 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | | 2 361.00 | 33 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 475.00 | 3 264.00 | | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 475.00 | 3 264.00 | | 21 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |