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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 729.00 | 213 153.00 | 31 575.00 | 244 729.00 |
040 Immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 749.00 | 213 153.00 | 251 595.00 | 464 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
110 Total général Actif | 489 603.00 | 213 153.00 | 276 450.00 | 489 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 553 531.00 | 537 047.00 | | 553 531.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 523.00 | 8 015.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 054.00 | 549 162.00 | | 557 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 205.00 | 180 555.00 | | 176 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 755.00 | -5 251.00 | | -3 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 406.00 | -503.00 | | 3 406.00 |
242 Autres charges externes. | 135 774.00 | 133 247.00 | | 135 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | 10 498.00 | | 7 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 301.00 | 167 279.00 | | 181 301.00 |
252 Charges sociales | 31 396.00 | 31 769.00 | | 31 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 297.00 | 24 249.00 | | 19 297.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 004.00 | 541 873.00 | | 551 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 051.00 | 7 289.00 | | 6 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | 1 780.00 | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 3 196.00 | 3 866.00 | | 3 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 274.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | 4 929.00 | | 3 900.00 |