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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 984.00 | 42 708.00 | 18 276.00 | 60 984.00 |
040 Immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 543.00 | 42 841.00 | 23 702.00 | 66 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
110 Total général Actif | 94 614.00 | 42 841.00 | 51 773.00 | 94 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 633.00 | 90 104.00 | | 106 633.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10 137.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 633.00 | 100 241.00 | | 106 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 507.00 | 25 747.00 | | 36 507.00 |
242 Autres charges externes. | 25 692.00 | 23 608.00 | | 25 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 2 937.00 | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 816.00 | 11 815.00 | | 10 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | 6 008.00 | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 052.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 698.00 | 100 168.00 | | 108 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 065.00 | 73.00 | | -2 065.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 124.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | 166.00 | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 745 585.00 | | | 2 745 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 672.00 | | | 10 672.00 |