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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 242.00 | 453 855.00 | 2 783 388.00 | 3 237 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 2 177 842.00 | | 2 177 842.00 | 2 177 842.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 004.00 | | 2 340 004.00 | 2 340 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 246.00 | 453 855.00 | 5 123 392.00 | 5 577 246.00 |
CU Autres participations | 3 237 242.00 | 453 855.00 | 2 783 388.00 | 3 237 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DH Report à nouveau | -941 942.00 | -653 595.00 | | -941 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 182.00 | -288 347.00 | | 484 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 612.00 | 541 429.00 | | 1 025 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 006 356.00 | | | 2 006 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 964.00 | 40 614.00 | | 2 052 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 3 240.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | 4 083.00 | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 780.00 | 47 937.00 | | 4 097 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 392.00 | 589 366.00 | | 5 123 392.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 472.00 | | 1 788 770.00 | 1 448 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 472.00 | | 1 788 770.00 | 1 448 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 255.00 | 1 318 110.00 | 1 728 510.00 | 864 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 255.00 | 1 318 110.00 | 1 728 510.00 | 864 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 453 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 006 356.00 | 2 006 356.00 | | 2 006 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 084.00 | 2 162 084.00 | | 2 162 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 964.00 | 2 052 964.00 | | 2 052 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 842.00 | 2 339 842.00 | | 2 339 842.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 780.00 | 4 097 780.00 | | 4 097 780.00 |