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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
040 Immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 305.00 | 1 443.00 | 4 862.00 | 6 305.00 |
060 Stock marchandises | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 362.00 | 10 513.00 | 34 849.00 | 45 362.00 |
072 Créances – Autres | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
084 Disponibilités | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 251.00 | 10 513.00 | 110 738.00 | 121 251.00 |
110 Total général Actif | 127 556.00 | 11 956.00 | 115 600.00 | 127 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 047.00 | | | 234 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 013.00 | | | -117 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 891.00 | | | 891.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 547.00 | | | 6 547.00 |