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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 770.00 | 1 770.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 560.00 | 69 419.00 | 16 142.00 | 85 560.00 |
AX Avances et acomptes | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 579.00 | 72 478.00 | 58 102.00 | 130 579.00 |
BT Marchandises | 401 783.00 | 200.00 | 401 583.00 | 401 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 238.00 | | 151 238.00 | 151 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 444.00 | 200.00 | 579 244.00 | 579 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 024.00 | 72 678.00 | 637 346.00 | 710 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 218 993.00 | 180 614.00 | | 218 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 803.00 | 38 379.00 | | 31 803.00 |
DL TOTAL (I) | 255 196.00 | 223 393.00 | | 255 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 366.00 | 145 072.00 | | 185 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 957.00 | 111 810.00 | | 116 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 536.00 | 51 010.00 | | 43 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 19 857.00 | | 26 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | 6 611.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 150.00 | 334 360.00 | | 382 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 346.00 | 557 753.00 | | 637 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 410.00 | 6 068.00 | | 66 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 180.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 819.00 | 4 888.00 | | 65 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 366.00 | 95 778.00 | 89 588.00 | 185 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 292.00 | 17 917.00 | 375.00 | 18 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 614.00 | 249 025.00 | 89 588.00 | 338 614.00 |