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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 655.00 | 26 475.00 | 48 180.00 | 74 655.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 511.00 | 26 475.00 | 55 036.00 | 81 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
110 Total général Actif | 132 877.00 | 26 475.00 | 106 402.00 | 132 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 686.00 | 104 204.00 | | 154 686.00 |
230 Autres produits | 12 778.00 | 4 337.00 | | 12 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 463.00 | 108 541.00 | | 167 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 628.00 | 11 955.00 | | 37 628.00 |
242 Autres charges externes. | 46 968.00 | 47 563.00 | | 46 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 5 683.00 | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 12 861.00 | 11 252.00 | | 12 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 461.00 | 5 681.00 | | 11 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 731.00 | 107 335.00 | | 138 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 732.00 | 1 207.00 | | 28 732.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 1 270.00 | | 5 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 393.00 | -63.00 | | 23 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |