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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 885.00 | | 816 885.00 | 816 885.00 |
BZ Autres créances | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 222.00 | | 860 222.00 | 860 222.00 |
CU Autres participations | 815 451.00 | | 815 451.00 | 815 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 616 139.00 | 625 653.00 | | 616 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 692.00 | -9 513.00 | | 109 692.00 |
DL TOTAL (I) | 753 332.00 | 643 639.00 | | 753 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 520.00 | 173 857.00 | | 106 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 366.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 890.00 | 174 223.00 | | 106 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 222.00 | 817 862.00 | | 860 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 342.00 | 1 297.00 | | 121 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650.00 | 10 811.00 | | 11 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 692.00 | -9 514.00 | | 109 692.00 |