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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 356.00 | 35 553.00 | 23 803.00 | 59 356.00 |
040 Immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 789.00 | 35 553.00 | 27 235.00 | 62 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
084 Disponibilités | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
110 Total général Actif | 191 269.00 | 35 553.00 | 155 716.00 | 191 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 17 153.00 | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 2 936.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 379.00 | 20 089.00 | | 11 379.00 |
242 Autres charges externes. | 2 414.00 | 11 355.00 | | 2 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 386.00 | | 4 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 872.00 | 6 527.00 | | 9 872.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 730.00 | 18 279.00 | | 16 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 351.00 | 1 810.00 | | -5 351.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 2 426.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 83.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 98.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 060.00 | 3 588.00 | | -5 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |