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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 200.00 | 18 190.00 | 46 010.00 | 64 200.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 31 875.00 | 868 125.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 648.00 | 17 899.00 | 27 748.00 | 45 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 848.00 | 67 964.00 | 941 883.00 | 1 009 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
BZ Autres créances | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
CF Disponibilités | 835 880.00 | | 835 880.00 | 835 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 545.00 | | 1 075 545.00 | 1 075 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 393.00 | 67 964.00 | 2 017 428.00 | 2 085 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 483.00 | | | 1 346 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 663.00 | | | 380 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 146.00 | | | 1 738 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 404.00 | | | 184 404.00 |
EA Autres dettes | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 428.00 | | | 2 017 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
UX Autres créances clients | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 665.00 | 239 665.00 | | 239 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 282.00 | 279 282.00 | | 279 282.00 |