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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CF Disponibilités | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 846.00 | 1.00 | 319 846.00 | 319 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 981.00 | 26 668.00 | | 17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | -8 687.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 211 776.00 | 203 981.00 | | 211 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 668.00 | 104 429.00 | | 105 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 071.00 | 104 429.00 | | 108 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 846.00 | 308 410.00 | | 319 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 071.00 | 104 429.00 | | 108 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271.00 | 90.00 | | 10 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476.00 | 8 777.00 | | 2 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | -8 687.00 | | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 318.00 | 25 758.00 | 14 561.00 | 40 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 318.00 | 25 758.00 | 14 561.00 | 40 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |