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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
110 Total général Actif | 41 967.00 | 3 754.00 | 38 213.00 | 41 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 755.00 | 32 720.00 | | 17 755.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 74.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 125.00 | 32 794.00 | | 18 125.00 |
242 Autres charges externes. | 12 136.00 | 18 825.00 | | 12 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 956.00 | | 1 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 5 110.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 4 532.00 | 4 143.00 | | 4 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | 6 405.00 | | 54.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 287.00 | 36 440.00 | | 22 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 162.00 | -3 646.00 | | -4 162.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 454.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 816.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 858.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 288.00 | 3 134.00 | | -4 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 564.00 | | | 564.00 |