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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
AH Fonds commercial | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 696.00 | 8 382.00 | 4 313.00 | 12 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 633.00 | 94 170.00 | 23 462.00 | 117 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 434.00 | 138 741.00 | 341 693.00 | 480 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 148 807.00 | | 148 807.00 | 148 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 457.00 | | 176 457.00 | 176 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 891.00 | 138 741.00 | 518 150.00 | 656 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 471.00 | 179 469.00 | | 270 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | 91 001.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 306 954.00 | 292 471.00 | | 306 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | 59 275.00 | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 465.00 | 58 160.00 | | 59 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 41 199.00 | | 42 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 452.00 | 84 012.00 | | 97 452.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 195.00 | 242 647.00 | | 211 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 150.00 | 535 119.00 | | 518 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 195.00 | 240 239.00 | | 211 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 632.00 | | 22 803.00 | 457 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 740.00 | | | 304 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 857.00 | | 22 472.00 | 107 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | 331.00 | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 656.00 | 10 085.00 | | 128 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 468.00 | 10 085.00 | | 92 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 703.00 | 26 526.00 | 9 177.00 | 35 703.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |