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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 324.00 | 1 426.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 547.00 | 31 045.00 | 18 502.00 | 49 547.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 842.00 | 31 369.00 | 20 473.00 | 51 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
110 Total général Actif | 72 526.00 | 31 369.00 | 41 157.00 | 72 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |