| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 784.00 | 25 877.00 | 28 907.00 | 54 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 359.00 | 27 452.00 | 28 907.00 | 56 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
084 Disponibilités | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
110 Total général Actif | 208 809.00 | 27 452.00 | 181 357.00 | 208 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 534.00 | 205 592.00 | | 247 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 780.00 | | |
222 Production stockée | -9 036.00 | 9 036.00 | | -9 036.00 |
230 Autres produits | 2 881.00 | 6 419.00 | | 2 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 379.00 | 221 828.00 | | 241 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 679.00 | 104 750.00 | | 116 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 953.00 | 7 924.00 | | -7 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 41 990.00 | 41 823.00 | | 41 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 104.00 | | 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 610.00 | 55 136.00 | | 56 610.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | 1 694.00 | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 095.00 | 6 367.00 | | 8 095.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | 15.00 | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 757.00 | 218 813.00 | | 220 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 622.00 | 3 015.00 | | 20 622.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 285.00 | 7 504.00 | | 3 285.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 76.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 023.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 132.00 | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 706.00 | 8 327.00 | | 20 706.00 |