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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
072 Créances – Autres | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
084 Disponibilités | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
110 Total général Actif | 1 544 155.00 | | 1 544 155.00 | 1 544 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 465 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 853 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 544 155.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 192.00 | 4 154.00 | | 6 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 163.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 192.00 | 4 317.00 | | 6 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 192.00 | -4 317.00 | | -6 192.00 |
280 Produits financiers | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
294 Charges financières | 14 997.00 | 18 454.00 | | 14 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 812.00 | 105 230.00 | | 106 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |