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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 529.00 | -13 360.00 | | -31 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 271.00 | -18 169.00 | | -26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 15 200.00 | 41 471.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 3 293.00 | | 2 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 241.00 | 6 199.00 | | 29 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 441.00 | 47 670.00 | | 44 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 100.00 | 36 289.00 | | 33 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 371.00 | 54 458.00 | | 59 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 271.00 | -18 169.00 | | -26 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |