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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 533.00 | 11 171.00 | 3 362.00 | 14 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 322.00 | 46 816.00 | 22 506.00 | 69 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 464.00 | 57 987.00 | 29 476.00 | 87 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 368.00 | 6 240.00 | 58 128.00 | 64 368.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 644.00 | 6 240.00 | 147 404.00 | 153 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 108.00 | 64 227.00 | 176 880.00 | 241 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 016.00 | 15 883.00 | | 33 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | 17 132.00 | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 31 699.00 | 34 116.00 | | 31 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 11 564.00 | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 47 200.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 12 869.00 | | 16 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 859.00 | 76 650.00 | | 68 859.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 181.00 | 51 060.00 | | 27 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 181.00 | 199 345.00 | | 145 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 880.00 | 233 462.00 | | 176 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 259.00 | | 428 259.00 | 428 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 259.00 | | 428 259.00 | 428 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 3 423.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 722.00 | 314 635.00 | | 431 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 139.00 | 297 502.00 | | 434 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | 17 132.00 | | -2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 684.00 | 16 302.00 | | 41 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 2 079.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 14 223.00 | | 32 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 1 800.00 | | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 1 800.00 | | 4 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 947.00 | 80 339.00 | 3 608.00 | 83 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |