| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 488.00 | 827 149.00 | 259 339.00 | 1 086 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 488.00 | 827 149.00 | 259 339.00 | 1 086 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CF Disponibilités | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 850.00 | 827 149.00 | 446 700.00 | 1 273 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 411.00 | -336 533.00 | | -462 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 108.00 | -125 878.00 | | -163 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 914.00 | 347 842.00 | | 194 914.00 |
DL TOTAL (I) | -380 605.00 | -64 569.00 | | -380 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 215.00 | 446 554.00 | | 522 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 810.00 | 230 884.00 | | 287 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 21 341.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 305.00 | 698 789.00 | | 827 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 700.00 | 634 219.00 | | 446 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 305.00 | 698 788.00 | | 827 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 013.00 | | 421 013.00 | 421 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 013.00 | | 421 013.00 | 421 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 060.00 | |
GE Autres charges | | | 200 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 928.00 | 197 745.00 | | 209 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 928.00 | 197 745.00 | | 209 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | 5 192.00 | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 5 192.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 670.00 | 192 553.00 | | 206 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 983.00 | 598 499.00 | | 630 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 091.00 | 724 377.00 | | 794 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 108.00 | -125 878.00 | | -163 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 288.00 | | 79 200.00 | 1 069 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 1 086 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 086 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 288.00 | | 79 200.00 | 1 069 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 832.00 | 270 060.00 | 58 742.00 | 615 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 832.00 | 270 060.00 | 58 742.00 | 615 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 810.00 | 287 810.00 | | 287 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VB T. V. A. | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VI Groupe et associés | 522 215.00 | 522 215.00 | | 522 215.00 |
VP Divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 305.00 | 827 305.00 | | 827 305.00 |