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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 748.00 | 68 942.00 | 69 806.00 | 138 748.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 173.00 | 69 292.00 | 69 881.00 | 139 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
072 Créances – Autres | 194 026.00 | | 194 026.00 | 194 026.00 |
084 Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 628.00 | | 380 628.00 | 380 628.00 |
110 Total général Actif | 519 801.00 | 69 292.00 | 450 509.00 | 519 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 411.00 | | | 720 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | -230.00 | | | -230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
222 Production stockée | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 457.00 | | | 697 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 688.00 | | | 326 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 425.00 | | | -41 425.00 |
242 Autres charges externes. | 237 212.00 | | | 237 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 551.00 | | | -25 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
252 Charges sociales | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 382.00 | | | 636 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
294 Charges financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 282.00 | | | 46 282.00 |