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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AP Constructions | 814 922.00 | 96 751.00 | 718 171.00 | 814 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 072.00 | 96 751.00 | 741 321.00 | 838 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 871.00 | 96 751.00 | 789 120.00 | 885 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DH Report à nouveau | | -1 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | 27 756.00 | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 63 625.00 | 27 315.00 | | 63 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 765.00 | 693 381.00 | | 645 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 955.00 | 80 405.00 | | 67 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 2 521.00 | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | 9 952.00 | | 5 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 495.00 | 786 259.00 | | 725 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 120.00 | 813 574.00 | | 789 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 4 957.00 | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 352.00 | 104 932.00 | | 117 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 042.00 | 77 176.00 | | 81 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 310.00 | 27 756.00 | | 36 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 072.00 | | | 838 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 072.00 | | | 838 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 518.00 | 37 233.00 | | 59 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 518.00 | 37 233.00 | | 59 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 954.00 | 18 695.00 | 34 659.00 | 67 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 765.00 | 48 560.00 | 204 068.00 | 645 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 495.00 | 79 031.00 | 238 727.00 | 725 495.00 |