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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 12 338.00 | 5 330.00 | 17 669.00 |
040 Immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 429.00 | 20 048.00 | 184 380.00 | 204 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
084 Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
110 Total général Actif | 215 476.00 | 20 048.00 | 195 428.00 | 215 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 157.00 | | | 325 157.00 |
230 Autres produits | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 306.00 | | | 329 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
252 Charges sociales | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 405.00 | | | 357 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 099.00 | | | -28 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 706.00 | | | -34 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |