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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 25.00 | 674.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 805.00 | 25.00 | 503 780.00 | 503 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 148.00 | | 250 148.00 | 250 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 954.00 | 25.00 | 753 929.00 | 753 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 503 105.00 | | 503 105.00 | 503 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 217.00 | 222 229.00 | | 321 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 122.00 | 98 988.00 | | 85 122.00 |
DL TOTAL (I) | 417 339.00 | 332 217.00 | | 417 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 959.00 | 320 260.00 | | 244 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 590.00 | 51 006.00 | | 50 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 676.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | 10 252.00 | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 589.00 | 384 195.00 | | 336 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 929.00 | 716 413.00 | | 753 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 914.00 | 139 236.00 | | 167 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 253.00 | | 152 253.00 | 152 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 253.00 | | 152 253.00 | 152 253.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 75.00 | | -40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 75.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 642.00 | -75.00 | | 12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 251.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 730.00 | 217 053.00 | | 246 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 608.00 | 118 064.00 | | 161 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 122.00 | 98 988.00 | | 85 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 105.00 | | 2 161.00 | 503 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 503 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 105.00 | | | 503 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | 64.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 959.00 | 76 284.00 | 168 674.00 | 244 959.00 |
VI Groupe et associés | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 589.00 | 167 914.00 | 168 674.00 | 336 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |