| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 560.00 | 35 885.00 | 1 675.00 | 37 560.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 610.00 | 35 885.00 | 1 725.00 | 37 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
072 Créances – Autres | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
084 Disponibilités | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
110 Total général Actif | 83 428.00 | 35 885.00 | 47 543.00 | 83 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 099.00 | 229 579.00 | | 65 099.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | -10 100.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 600.00 | 219 479.00 | | 72 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 935.00 | 77 420.00 | | 38 935.00 |
242 Autres charges externes. | 19 140.00 | 37 587.00 | | 19 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 731.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 799.00 | 37 896.00 | | 799.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | 11 857.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 204.00 | 12 181.00 | | 9 204.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 035.00 | 177 675.00 | | 69 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 565.00 | 41 803.00 | | 3 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 69.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | 41 734.00 | | 3 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 211.00 | | | 10 211.00 |