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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 989.00 | 16 783.00 | 2 205.00 | 18 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 4 823.00 | 5 156.00 | 9 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 841.00 | 29 480.00 | 11 361.00 | 40 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 548.00 | 2 669.00 | 81 879.00 | 84 548.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 444.00 | 2 669.00 | 179 775.00 | 182 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 285.00 | 32 149.00 | 191 136.00 | 223 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 147.00 | -51 923.00 | | -42 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | 9 776.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 13 004.00 | 7 853.00 | | 13 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 415.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 690.00 | 37 490.00 | | 13 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 840.00 | 10 500.00 | | 31 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 93 720.00 | | 77 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 60 689.00 | | 54 890.00 |
EA Autres dettes | | 17 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 132.00 | 239 682.00 | | 178 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 136.00 | 247 535.00 | | 191 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 132.00 | 239 682.00 | | 178 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 740.00 | | 7 009.00 | 34 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 40 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 32 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 195.00 | | 7 009.00 | 26 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | 1 751.00 | 394.00 | 28 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 184.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | 1 567.00 | 394.00 | 24 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | | 3 125.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | | 3 125.00 | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 794.00 | | 3 125.00 | 5 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 3 132.00 | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | 6 889.00 | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 73 468.00 | 79 251.00 | | 73 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 340.00 | 15 849.00 | | 31 340.00 |
YT Sous‐traitance | 75 562.00 | 36 570.00 | | 75 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 843.00 | 46 039.00 | | 47 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 1 213.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 7 169.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 10 301.00 | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 092.00 | 111 423.00 | | 86 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 924.00 | 16 795.00 | | 60 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 069.00 | 185 811.00 | | 236 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |