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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 431.00 | 4 899.00 | 11 531.00 | 16 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 544.00 | 6 784.00 | 21 759.00 | 28 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 976.00 | 11 684.00 | 45 291.00 | 56 976.00 |
BT Marchandises | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 974.00 | 272.00 | 26 702.00 | 26 974.00 |
BZ Autres créances | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CF Disponibilités | 251 897.00 | | 251 897.00 | 251 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 105.00 | 272.00 | 575 833.00 | 576 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 081.00 | 11 956.00 | 621 125.00 | 633 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DL TOTAL (I) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
EA Autres dettes | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 863.00 | | | 552 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 125.00 | | | 621 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 863.00 | | | 552 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 175.00 | | 3 251 175.00 | 3 251 175.00 |
FD Production vendue biens | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 297.00 | | 3 394 297.00 | 3 394 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 038.00 | | | 3 435 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 017.00 | | | 3 406 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 043.00 | | 9 932.00 | 47 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 043.00 | | 9 932.00 | 35 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892.00 | 5 793.00 | 11 684.00 | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 5 793.00 | 11 684.00 | 5 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 478.00 | 145 478.00 | | 145 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 975.00 | 26 377.00 | 598.00 | 26 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 986.00 | 122 388.00 | 12 598.00 | 134 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 864.00 | 552 864.00 | | 552 864.00 |