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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 287.00 | 3 717.00 | 2 570.00 | 6 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 337.00 | 3 717.00 | 102 620.00 | 106 337.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 100.00 | 3 717.00 | 116 383.00 | 120 100.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 587.00 | -2 053.00 | | -4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 697.00 | -2 535.00 | | -2 697.00 |
DL TOTAL (I) | -6 284.00 | -3 587.00 | | -6 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 538.00 | 90 795.00 | | 77 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 337.00 | 28 687.00 | | 43 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 620.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 667.00 | 121 174.00 | | 122 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 383.00 | 117 587.00 | | 116 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 058.00 | 44 841.00 | | 61 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751.00 | 6 589.00 | | 6 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 697.00 | -2 535.00 | | -2 697.00 |