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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 453.00 | 4 166.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 141.00 | 2 683.00 | 47 459.00 | 50 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 120.00 | 3 136.00 | 81 984.00 | 85 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BZ Autres créances | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CF Disponibilités | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 404.00 | 3 136.00 | 170 268.00 | 173 404.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521.00 | 17 285.00 | | 39 521.00 |
DL TOTAL (I) | 61 806.00 | 22 285.00 | | 61 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 8 007.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 067.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | 4 366.00 | | 6 650.00 |
EA Autres dettes | 23 717.00 | 30 000.00 | | 23 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 462.00 | 57 439.00 | | 108 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 268.00 | 79 724.00 | | 170 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 455.00 | 60 141.00 | | 55 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 313.00 | | 295 313.00 | 295 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 313.00 | | 295 313.00 | 295 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 616.00 | 100 289.00 | | 306 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 094.00 | 83 004.00 | | 267 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 521.00 | 17 285.00 | | 39 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 170.00 | 3 546.00 | | 19 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 184.00 | | 51 936.00 | 33 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | | 51 936.00 | 2 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 2 821.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 2 821.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 381.00 | 14 374.00 | 53 007.00 | 67 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 462.00 | 55 455.00 | 53 007.00 | 108 462.00 |