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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 344.00 | 265.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | 1 607.00 | 1 653.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870.00 | 1 951.00 | 1 919.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 728.00 | | 803 728.00 | 803 728.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 425.00 | | 845 425.00 | 845 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 296.00 | 1 951.00 | 847 345.00 | 849 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 784.00 | 76 153.00 | | 244 784.00 |
DL TOTAL (I) | 330 938.00 | 86 153.00 | | 330 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 488.00 | 590 485.00 | | 442 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 918.00 | 47 347.00 | | 73 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 407.00 | 637 833.00 | | 516 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 345.00 | 723 986.00 | | 847 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 1 141.00 | | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 203.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 938.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 489.00 | 442 489.00 | | 442 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 407.00 | 516 408.00 | | 516 407.00 |