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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 196.00 | 2 513.00 | 7 684.00 | 10 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 711.00 | 2 513.00 | 10 199.00 | 12 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
BZ Autres créances | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 977.00 | | 325 977.00 | 325 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 689.00 | 2 513.00 | 336 176.00 | 338 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 401.00 | 55 035.00 | | 79 401.00 |
DL TOTAL (I) | 115 437.00 | 65 035.00 | | 115 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 429.00 | 27 794.00 | | 41 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 589.00 | 67 163.00 | | 177 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 739.00 | 94 957.00 | | 220 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 176.00 | 159 993.00 | | 336 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 739.00 | 94 957.00 | | 220 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 664.00 | | 1 124 664.00 | 1 124 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 664.00 | | 1 124 664.00 | 1 124 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 746.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 746.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -746.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | 19 823.00 | | 24 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 709.00 | 483 238.00 | | 1 124 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 308.00 | 428 202.00 | | 1 045 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 401.00 | 55 035.00 | | 79 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520.00 | | 5 191.00 | 7 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | | 5 191.00 | 5 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 1 906.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 1 906.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 172 051.00 | 172 051.00 | | 172 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VB T. V. A. | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VC Groupe et associés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 492.00 | 328 492.00 | | 328 492.00 |
VW T.V.A. | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |